鑫元臻利C
(006632)公募债券型
1.0296
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1962
累计净值 [2026-03-10]
1.0297
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：-7.58%
- 最近三年：-3.46%
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：黄轩,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-01 |
| 2 | 0.10 | 2024-05-09 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-15 |