鑫元臻利C

(006632)公募债券型
+添加自选
1.0295 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1961
累计净值 [2026-03-09]
1.0287 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：-7.59%
  • 最近三年：-3.42%
  • 成立以来：2.95%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：黄轩,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-11-01
2 0.10 2024-05-09
3 0.05 2022-12-15