永赢伟益债券A
(006635)公募债券型
1.2086
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.3026
累计净值 [2026-06-12]
1.2092
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：31.78%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.02 | 2019-07-04 |