华泰保兴吉年利定开

(006642)公募混合型
+添加自选
1.1508 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
2.4330
累计净值 [2026-04-17]
1.1508 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：2.85%
  • 最近半年：10.20%
  • 今年以来：6.72%
  • 最近一年：43.24%
  • 最近两年：45.05%
  • 最近三年：21.18%
  • 成立以来：150.47%
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金经理：尚烁徽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17081.75 55.03% 58.72%
金融业 5465.54 17.61% 18.79%
采矿业 1716.79 5.53% 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1694.42 5.46% 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 846.17 2.73% 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 718.64 2.32% 2.47%
建筑业 368.03 1.19% 1.27%
科学研究和技术服务业 340.67 1.10% 1.17%
农、林、牧、渔业 254.56 0.82% 0.88%
租赁和商务服务业 228.71 0.74% 0.79%
房地产业 97.00 0.31% 0.33%
批发和零售业 79.98 0.26% 0.27%
卫生和社会工作 76.72 0.25% 0.26%
文化、体育和娱乐业 64.64 0.21% 0.22%
公共管理、社会保障和社会组织 29.61 0.10% 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 15.23 0.05% 0.05%
住宿和餐饮业 10.11 0.03% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12056.46 47.52% 51.24%
金融业 3297.45 13.00% 14.01%
农、林、牧、渔业 2980.74 11.75% 12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2003.15 7.90% 8.51%
交通运输、仓储和邮政业 975.20 3.84% 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 875.20 3.45% 3.72%
采矿业 810.80 3.20% 3.45%
文化、体育和娱乐业 530.00 2.09% 2.25%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%