银华安丰中短期政策性金融债债券A
(006645)公募债券型
1.0538
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2328
累计净值 [2026-03-06]
1.0537
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：0.59%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：龚美若,阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-04-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-10 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-04 |
| 16 | 0.01 | 2020-06-03 |
| 17 | 0.01 | 2020-02-27 |
| 18 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 19 | 0.01 | 2019-09-03 |
| 20 | 0.01 | 2019-05-07 |