汇添富短债债券C
(006647)公募债券型
1.1342
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1772
累计净值 [2026-06-12]
1.1341
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-15 |