方正富邦中证500ETF联接A
(006656)公募股票型ETF联接指数型
1.4190
0.70%+0.0100
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：25.76%
- 最近半年：20.23%
- 今年以来：24.81%
- 最近一年：56.07%
- 最近两年：26.92%
- 最近三年：22.57%
- 成立以来：41.90%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
89.84% |
0.00 |
650.66 |
0.00 (4.17%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
89.84% |
0.00 |
650.66 |
|
0.00 (4.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.01% |
0.00 |
467.85 |
0.00 (-0.15%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.01% |
0.00 |
467.85 |
|
0.00 (-0.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.86% |
0.00 |
430.82 |
0.00 (0.25%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.86% |
0.00 |
430.82 |
|
0.00 (0.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.11% |
0.00 |
433.59 |
0.00 (-0.05%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.11% |
0.00 |
433.59 |
|
0.00 (-0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.06% |
0.00 |
438.75 |
0.00 (-0.06%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.06% |
0.00 |
438.75 |
|
0.00 (-0.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.00% |
0.00 |
441.18 |
0.00 (-0.33%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.00% |
0.00 |
441.18 |
|
0.00 (-0.33%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.67% |
0.00 |
457.14 |
0.00 (0.58%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.67% |
0.00 |
457.14 |
|
0.00 (0.58%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.25% |
0.00 |
492.96 |
0.00 (-1.23%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.25% |
0.00 |
492.96 |
|
0.00 (-1.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.02% |
0.00 |
469.33 |
0.00 (-0.79%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.02% |
0.00 |
469.33 |
|
0.00 (-0.79%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
92.23% |
0.00 |
454.68 |
0.00 (1.30%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
92.23% |
0.00 |
454.68 |
|
0.00 (1.30%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.53% |
0.00 |
449.25 |
0.00 (0.81%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.53% |
0.00 |
449.25 |
|
0.00 (0.81%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.34% |
0.00 |
451.90 |
0.00 (-0.05%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.34% |
0.00 |
451.90 |
|
0.00 (-0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.29% |
0.00 |
494.18 |
0.00 (-1.64%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.29% |
0.00 |
494.18 |
|
0.00 (-1.64%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
92.65% |
0.00 |
470.72 |
0.00 (1.70%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
92.65% |
0.00 |
470.72 |
|
0.00 (1.70%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.35% |
0.00 |
534.20 |
0.00 (-0.20%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.35% |
0.00 |
534.20 |
|
0.00 (-0.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.15% |
0.00 |
530.31 |
0.00 (1.40%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.15% |
0.00 |
530.31 |
|
0.00 (1.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
95.55% |
0.00 |
672.08 |
0.00 (-0.19%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
95.55% |
0.00 |
672.08 |
|
0.00 (-0.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
95.36% |
0.00 |
869.34 |
0.00 (1.92%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
95.36% |
0.00 |
869.34 |
|
0.00 (1.92%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
97.28% |
0.00 |
1433.35 |
0.00 (-2.83%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
97.28% |
0.00 |
1433.35 |
|
0.00 (-2.83%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.45% |
0.00 |
3113.03 |
0.00 (-0.12%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.45% |
0.00 |
3113.03 |
|
0.00 (-0.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.33% |
0.00 |
9933.29 |
0.00 (-0.29%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.33% |
0.00 |
9933.29 |
|
0.00 (-0.29%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.04% |
0.00 |
11536.01 |
0.00 (-1.01%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.04% |
0.00 |
11536.01 |
|
0.00 (-1.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.03% |
0.00 |
15068.69 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.03% |
0.00 |
15068.69 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>