方正富邦中证500ETF联接A

(006656)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.0482 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.0482
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：-1.84%
  • 最近一季：-0.40%
  • 最近半年：-3.73%
  • 今年以来：-1.91%
  • 最近一年：-10.55%
  • 最近两年：-9.83%
  • 最近三年：-18.59%
  • 成立以来：4.82%
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金经理：张超梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：方正富邦
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510550 方正富邦中证500ETF 94.06% 0.00 438.75 0.00 (-0.06%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510550 方正富邦中证500ETF 94.00% 0.00 441.18 0.00 (-0.33%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510550 方正富邦中证500ETF 93.67% 0.00 457.14 0.00 (0.58%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510550 方正富邦中证500ETF 94.25% 0.00 492.96 0.00 (-1.23%)
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