方正富邦中证500ETF联接C
(006657)公募股票型
1.5579
1.21%+0.0186
单位净值 [2026-06-12]
1.5579
累计净值 [2026-06-12]
1.5535
+0.93%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.34%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：13.50%
- 今年以来：9.28%
- 最近一年：38.69%
- 最近两年：53.85%
- 最近三年：35.58%
- 成立以来：55.79%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5579 | 1.5579 | +1.21% |
| 2026-06-11 | 1.5393 | 1.5393 | -0.29% |
| 2026-06-10 | 1.5437 | 1.5437 | -1.25% |
| 2026-06-09 | 1.5632 | 1.5632 | +2.49% |
| 2026-06-08 | 1.5252 | 1.5252 | -3.24% |
| 2026-06-05 | 1.5763 | 1.5763 | -1.19% |
| 2026-06-04 | 1.5953 | 1.5953 | -0.02% |
| 2026-06-03 | 1.5956 | 1.5956 | +0.47% |
| 2026-06-02 | 1.5881 | 1.5881 | +0.54% |
| 2026-06-01 | 1.5796 | 1.5796 | -0.95% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证500ETF联接C | -1.17% | -6.34% | -1.95% | 13.50% | 38.69% | 9.28% |
| 同类型排名 | 3475/6361 | 3797/6361 | 3098/6361 | 1615/6361 | 1823/6361 | 1809/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |