永赢昌益债券A
(006660)公募债券型
1.0500
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1984
累计净值 [2026-03-09]
1.0495
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-6.32%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-7.42%
- 最近两年：-5.13%
- 最近三年：-1.32%
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：徐沛琳,张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2021-11-04 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-17 |
| 4 | 0.03 | 2020-03-12 |
| 5 | 0.01 | 2019-12-12 |