永赢昌益债券A
(006660)公募债券型
1.0614
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2098
累计净值 [2026-06-05]
1.0613
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：21.92%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：徐沛琳,张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.04 | 2025-09-18 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-04 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-17 |
| 6 | 0.03 | 2020-03-12 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-12 |