永赢昌益债券C
(006661)公募债券型
1.1073
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1479
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:6.46%
- 最近三年:9.12%
- 成立以来:15.21%
- 成立日期:2018-11-29
- 基金经理:杨野
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2021-11-04 |
2 | 0.007900 | 2020-06-17 |
3 | 0.022900 | 2020-03-12 |
4 | 0.004800 | 2019-12-12 |