易方达安悦超短债C
(006663)公募债券型
1.0125
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1755
累计净值 [2026-03-06]
1.0126
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：1.25%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：梁莹,刘朝阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-16 |
| 5 | 0.00 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-15 |
| 7 | 0.01 | 2024-02-02 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-12 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 11 | 0.01 | 2023-01-11 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-20 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.00 | 2022-04-21 |
| 15 | 0.01 | 2022-01-27 |
| 16 | 0.01 | 2021-10-20 |
| 17 | 0.01 | 2021-07-15 |
| 18 | 0.00 | 2021-04-15 |
| 19 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 20 | 0.01 | 2020-10-29 |
| 21 | 0.01 | 2020-07-15 |
| 22 | 0.01 | 2020-04-28 |
| 23 | 0.01 | 2020-01-21 |
| 24 | 0.01 | 2019-10-22 |
| 25 | 0.01 | 2019-07-17 |