易方达安悦超短债F
(006664)公募债券型
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1872
累计净值 [2026-04-22]
1.0148
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：6.25%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：梁莹,刘朝阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||