华夏鼎康债券C
(006666)公募债券型
1.0522
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.2092
累计净值 [2026-06-12]
1.0530
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-15 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.00 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-29 |
| 5 | 0.00 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.00 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-10-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-08-19 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-24 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 14 | 0.00 | 2021-08-25 |
| 15 | 0.01 | 2021-05-28 |
| 16 | 0.02 | 2020-05-28 |
| 17 | 0.01 | 2020-02-24 |
| 18 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 19 | 0.01 | 2019-09-24 |