大成景旭纯债债券B
(006674)公募债券型
1.0862
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.3487
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：20.27%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.011000 | 2023-09-08 |
| 3 | 0.009000 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.003600 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.005000 | 2022-09-19 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.013100 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.010000 | 2021-08-20 |
| 10 | 0.010000 | 2021-06-16 |
| 11 | 0.005300 | 2021-01-18 |
| 12 | 0.010000 | 2020-09-21 |
| 13 | 0.010000 | 2020-05-06 |
| 14 | 0.011000 | 2020-03-23 |
| 15 | 0.010000 | 2020-01-13 |
| 16 | 0.010000 | 2019-11-11 |
| 17 | 0.019000 | 2019-06-12 |
| 18 | 0.092500 | 2019-01-23 |