富国国有企业债债券D
(006683)公募债券型
1.0060
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1943
累计净值 [2026-03-06]
1.0062
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：158.56亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||