方正富邦深证100ETF联接A
(006687)公募股票型指数型ETF联接
1.2752
0.81%+0.0103
单位净值 [2024-05-17]
1.2752
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：10.14%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：-10.16%
- 最近两年：-12.77%
- 最近三年：-32.10%
- 成立以来：27.52%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.2752 | 1.2752 | 0.81% |
| 2024-05-16 | 1.2650 | 1.2650 | 0.45% |
| 2024-05-15 | 1.2593 | 1.2593 | -0.49% |
| 2024-05-14 | 1.2655 | 1.2655 | -0.17% |
| 2024-05-13 | 1.2676 | 1.2676 | -0.37% |
| 2024-05-10 | 1.2723 | 1.2723 | -0.43% |
| 2024-05-09 | 1.2778 | 1.2778 | 1.28% |
| 2024-05-08 | 1.2617 | 1.2617 | -1.13% |
| 2024-05-07 | 1.2761 | 1.2761 | -0.09% |
| 2024-05-06 | 1.2773 | 1.2773 | 2.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦深证100ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.14亿份 | 26257 |
| 2023-03-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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张超梁 上任时间：2021-04-19
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
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