方正富邦深证100ETF联接A

(006687)公募股票型指数型ETF联接
1.2752 0.81%+0.0103
单位净值 [2024-05-17]
1.2752
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:3.67%
  • 最近一季:10.14%
  • 最近半年:-0.32%
  • 今年以来:4.31%
  • 最近一年:-10.16%
  • 最近两年:-12.77%
  • 最近三年:-32.10%
  • 成立以来:27.52%
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金经理:张超梁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
实时情况
方正富邦深证100ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.11% 0.33 53.55 7.20% 0.11 (33.54%)
2 000333 美的集团 0.07% 0.65 35.51 4.78% 0.22 (33.85%)
3 000858 五粮液 0.07% 0.24 33.67 4.53% 0.08 (33.33%)
4 300059 东方财富 0.05% 1.66 23.28 3.13% 0.55 (33.16%)
5 000568 泸州老窖 0.04% 0.10 17.94 2.41% 0.03 (30.00%)
6 000651 格力电器 0.04% 0.59 18.98 2.55% 0.19 (32.20%)
7 002415 海康威视 0.04% 0.50 17.36 2.34% 0.16 (32.00%)
8 002475 立讯精密 0.04% 0.60 20.67 2.78% 0.20 (33.33%)
9 002594 比亚迪 0.04% 0.11 21.78 2.93% 0.03 (27.27%)
10 300760 迈瑞医疗 0.04% 0.07 20.34 2.74% 0.03 (42.86%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.09% 0.22 49.88 8.67% -0.08 (-37.61%)
2 000858 五粮液 0.05% 0.16 26.17 4.55% -0.28 (-175.00%)
3 000333 美的集团 0.04% 0.43 25.34 4.40% -0.75 (-174.42%)
4 002594 比亚迪 0.04% 0.08 20.66 3.59% -0.12 (-150.00%)
5 000568 泸州老窖 0.03% 0.07 14.67 2.55% -0.11 (-157.14%)
6 000651 格力电器 0.03% 0.40 14.60 2.54% -0.68 (-170.00%)
7 300059 东方财富 0.03% 1.11 15.74 2.73% -1.39 (-125.73%)
8 000063 中兴通讯 0.02% 0.28 12.75 2.22% -0.46 (-164.29%)
9 000725 京东方A 0.02% 2.83 11.57 2.01% -4.86 (-171.73%)
10 002129 TCL中环 0.02% 0.26 8.71 1.51% -0.31 (-117.14%)
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