方正富邦深证100ETF联接A

(006687)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.2752 0.81%+0.0103
单位净值 [2024-05-17]
1.2752
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：3.67%
  • 最近一季：10.14%
  • 最近半年：-0.32%
  • 今年以来：4.31%
  • 最近一年：-10.16%
  • 最近两年：-12.77%
  • 最近三年：-32.10%
  • 成立以来：27.52%
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金经理：张超梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.97亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：方正富邦
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159961 方正富邦深证100ETF 92.61% 0.00 45837.36 0.00 (-0.36%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159961 方正富邦深证100ETF 92.25% 0.00 49453.05 0.00 (0.73%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159961 方正富邦深证100ETF 92.98% 0.00 53171.97 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159961 方正富邦深证100ETF 93.02% 0.00 56717.99 0.00 (-1.67%)
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