易方达MSCI中国A股联接C
(006705)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.2941
1.56%+0.0202
单位净值 [2024-04-26]
1.2941
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:1.37%
- 最近一季:7.97%
- 最近半年:3.15%
- 今年以来:4.21%
- 最近一年:-6.09%
- 最近两年:2.07%
- 最近三年:-16.22%
- 成立以来:29.41%
- 成立日期:2019-03-13
- 基金经理:FAN BING(范冰) 宋钊贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2019-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 141.33 | 0.85% | 42.21% |
金融业 | 93.94 | 0.56% | 28.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.13 | 0.11% | 5.71% |
采矿业 | 16.70 | 0.10% | 4.99% |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.62 | 0.09% | 4.66% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.79 | 0.07% | 3.52% |
建筑业 | 9.39 | 0.06% | 2.81% |
房地产业 | 9.30 | 0.06% | 2.78% |
租赁和商务服务业 | 8.01 | 0.05% | 2.39% |
批发和零售业 | 6.75 | 0.04% | 2.02% |
文化、体育和娱乐业 | 2.46 | 0.01% | 0.73% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 0.40 | 0.00% | 0.12% |
季报日期: 2019-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 175.22 | 0.74% | 46.41% |
金融业 | 98.31 | 0.42% | 26.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.43 | 0.08% | 4.88% |
采矿业 | 17.33 | 0.07% | 4.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.87 | 0.07% | 4.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.06 | 0.06% | 3.46% |
房地产业 | 10.49 | 0.04% | 2.78% |
建筑业 | 10.11 | 0.04% | 2.68% |
租赁和商务服务业 | 7.71 | 0.03% | 2.04% |
批发和零售业 | 7.05 | 0.03% | 1.87% |
文化、体育和娱乐业 | 2.52 | 0.01% | 0.67% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 0.43 | 0.00% | 0.11% |