永赢宏益债券A

(006707)公募债券型
+添加自选
1.3045 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.3120
累计净值 [2026-03-20]
1.3046 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：2.85%
  • 最近两年：5.79%
  • 最近三年：10.49%
  • 成立以来：30.45%
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金经理：田甜,谢越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 17.59 13.27 0.00 0.00% 0.00% 17.59 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 16.76 13.06 0.00 0.00% 0.00% 16.75 99.91% 99.93% 0.01 0.09% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 17.45 12.86 0.00 0.00% 0.00% 17.43 99.86% 99.90% 0.00 0.03% 0.02% 0.01 0.11% 0.08%
2023-12-31 16.96 12.51 0.00 0.00% 0.00% 16.95 99.93% 99.95% 0.01 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 16.09 12.28 0.00 0.00% 0.00% 16.09 99.96% 99.97% 0.00 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 15.76 11.98 0.00 0.00% 0.00% 15.75 99.96% 99.97% 0.00 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 14.00 11.93 0.00 0.00% 0.00% 13.99 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 15.18 11.71 0.00 0.00% 0.00% 14.87 97.33% 97.94% 0.01 0.05% 0.04% 0.31 2.62% 2.02%
2021-06-30 14.46 11.38 0.00 0.00% 0.00% 14.22 97.88% 98.33% 0.00 0.01% 0.01% 0.24 2.11% 1.66%
2020-12-31 14.13 11.09 0.00 0.00% 0.00% 13.86 97.56% 98.09% 0.00 0.03% 0.02% 0.27 2.41% 1.89%
2020-06-30 14.12 10.95 0.00 0.00% 0.00% 13.62 95.46% 96.48% 0.25 2.32% 1.80% 0.24 2.22% 1.72%
2019-12-31 13.15 10.69 0.00 0.00% 0.00% 12.87 97.42% 97.90% 0.01 0.09% 0.07% 0.27 2.49% 2.03%
2019-06-30 13.40 10.39 0.00 0.00% 0.00% 13.14 97.51% 98.06% 0.00 0.02% 0.02% 0.26 2.47% 1.92%
2018-12-31 20.44 20.44 0.00 0.00% 0.00% 12.23 59.85% 59.85% 0.01 0.04% 0.04% 0.19 0.92% 0.93%