前海开源MSCI中国A股消费A
(006712)公募股票型指数型MSCI主题
1.8009
-0.06%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:1.57%
- 最近一季:12.47%
- 最近半年:-1.83%
- 今年以来:2.58%
- 最近一年:-11.37%
- 最近两年:-9.87%
- 最近三年:-23.40%
- 成立以来:80.09%
- 成立日期:2019-01-17
- 基金经理:黄玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7859.05 |
83.92% |
90.27% |
农、林、牧、渔业 |
386.96 |
4.13% |
4.44% |
租赁和商务服务业 |
302.54 |
3.23% |
3.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
85.84 |
0.92% |
0.99% |
批发和零售业 |
42.98 |
0.46% |
0.49% |
住宿和餐饮业 |
27.10 |
0.29% |
0.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.98 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12108.93 |
83.64% |
88.55% |
租赁和商务服务业 |
675.64 |
4.67% |
4.94% |
农、林、牧、渔业 |
633.44 |
4.38% |
4.63% |
交通运输、仓储和邮政业 |
141.00 |
0.97% |
1.03% |
批发和零售业 |
62.29 |
0.43% |
0.46% |
住宿和餐饮业 |
53.47 |
0.37% |
0.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10092.20 |
81.22% |
87.46% |
租赁和商务服务业 |
684.21 |
5.51% |
5.93% |
农、林、牧、渔业 |
542.65 |
4.37% |
4.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
124.65 |
1.00% |
1.08% |
批发和零售业 |
55.80 |
0.45% |
0.48% |
住宿和餐饮业 |
40.26 |
0.32% |
0.35% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9902.24 |
87.72% |
93.51% |
租赁和商务服务业 |
576.35 |
5.11% |
5.44% |
批发和零售业 |
56.83 |
0.50% |
0.54% |
住宿和餐饮业 |
39.78 |
0.35% |
0.38% |
农、林、牧、渔业 |
14.24 |
0.13% |
0.13% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11826.62 |
86.00% |
92.21% |
租赁和商务服务业 |
590.99 |
4.30% |
4.61% |
农、林、牧、渔业 |
198.64 |
1.44% |
1.55% |
批发和零售业 |
112.20 |
0.81% |
0.87% |
住宿和餐饮业 |
46.55 |
0.34% |
0.36% |
房地产业 |
45.49 |
0.33% |
0.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.92 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9999.18 |
83.42% |
89.34% |
租赁和商务服务业 |
431.83 |
3.60% |
3.86% |
农、林、牧、渔业 |
396.24 |
3.31% |
3.54% |
批发和零售业 |
202.47 |
1.69% |
1.81% |
房地产业 |
53.95 |
0.45% |
0.48% |
住宿和餐饮业 |
37.30 |
0.31% |
0.33% |
文化、体育和娱乐业 |
31.20 |
0.26% |
0.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.82 |
0.24% |
0.26% |
教育 |
10.60 |
0.09% |
0.09% |
科学研究和技术服务业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13449.62 |
83.86% |
90.04% |
租赁和商务服务业 |
615.93 |
3.84% |
4.12% |
农、林、牧、渔业 |
409.42 |
2.55% |
2.74% |
批发和零售业 |
255.36 |
1.60% |
1.71% |
房地产业 |
55.26 |
0.34% |
0.37% |
住宿和餐饮业 |
46.29 |
0.29% |
0.31% |
文化、体育和娱乐业 |
37.80 |
0.24% |
0.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.96 |
0.23% |
0.25% |
教育 |
15.80 |
0.10% |
0.11% |
科学研究和技术服务业 |
10.36 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.09 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14441.88 |
81.58% |
87.50% |
租赁和商务服务业 |
815.67 |
4.61% |
4.94% |
农、林、牧、渔业 |
751.98 |
4.25% |
4.56% |
批发和零售业 |
297.69 |
1.68% |
1.80% |
房地产业 |
66.21 |
0.37% |
0.40% |
文化、体育和娱乐业 |
40.77 |
0.24% |
0.25% |
住宿和餐饮业 |
39.09 |
0.22% |
0.24% |
教育 |
24.28 |
0.14% |
0.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.04 |
0.12% |
0.13% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13191.24 |
77.99% |
85.85% |
租赁和商务服务业 |
941.47 |
5.57% |
6.13% |
农、林、牧、渔业 |
662.51 |
3.92% |
4.31% |
批发和零售业 |
331.04 |
1.96% |
2.15% |
房地产业 |
65.77 |
0.39% |
0.43% |
住宿和餐饮业 |
48.98 |
0.29% |
0.32% |
文化、体育和娱乐业 |
47.58 |
0.28% |
0.31% |
教育 |
46.79 |
0.28% |
0.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.40 |
0.17% |
0.19% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.82 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11619.97 |
78.85% |
83.37% |
租赁和商务服务业 |
871.47 |
5.91% |
6.25% |
农、林、牧、渔业 |
774.46 |
5.26% |
5.56% |
批发和零售业 |
363.63 |
2.47% |
2.61% |
房地产业 |
90.49 |
0.61% |
0.65% |
教育 |
63.38 |
0.43% |
0.45% |
文化、体育和娱乐业 |
60.93 |
0.41% |
0.44% |
住宿和餐饮业 |
48.28 |
0.33% |
0.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.99 |
0.28% |
0.29% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.10 |
0.01% |
0.02% |
建筑业 |
1.45 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9492.18 |
78.32% |
85.26% |
租赁和商务服务业 |
646.02 |
5.33% |
5.80% |
农、林、牧、渔业 |
466.03 |
3.85% |
4.19% |
批发和零售业 |
309.61 |
2.55% |
2.78% |
教育 |
64.29 |
0.53% |
0.58% |
房地产业 |
51.33 |
0.42% |
0.46% |
文化、体育和娱乐业 |
41.32 |
0.34% |
0.37% |
住宿和餐饮业 |
36.07 |
0.30% |
0.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.83 |
0.21% |
0.23% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.73 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6585.72 |
77.68% |
81.86% |
农、林、牧、渔业 |
484.63 |
5.72% |
6.02% |
租赁和商务服务业 |
480.48 |
5.67% |
5.97% |
批发和零售业 |
277.28 |
3.27% |
3.45% |
教育 |
58.08 |
0.69% |
0.72% |
房地产业 |
48.00 |
0.57% |
0.60% |
住宿和餐饮业 |
42.63 |
0.50% |
0.53% |
文化、体育和娱乐业 |
41.99 |
0.50% |
0.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.17 |
0.31% |
0.33% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3205.19 |
79.73% |
84.71% |
农、林、牧、渔业 |
260.90 |
6.49% |
6.89% |
批发和零售业 |
119.55 |
2.97% |
3.16% |
租赁和商务服务业 |
110.29 |
2.74% |
2.91% |
教育 |
27.75 |
0.69% |
0.73% |
房地产业 |
17.70 |
0.44% |
0.47% |
文化、体育和娱乐业 |
15.26 |
0.38% |
0.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.36 |
0.33% |
0.35% |
住宿和餐饮业 |
12.87 |
0.32% |
0.34% |
科学研究和技术服务业 |
0.99 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2148.62 |
76.84% |
81.43% |
农、林、牧、渔业 |
179.29 |
6.41% |
6.80% |
批发和零售业 |
135.01 |
4.82% |
5.12% |
金融业 |
56.45 |
2.02% |
2.14% |
租赁和商务服务业 |
56.45 |
2.02% |
2.14% |
房地产业 |
21.53 |
0.77% |
0.82% |
文化、体育和娱乐业 |
14.79 |
0.53% |
0.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.37 |
0.48% |
0.51% |
住宿和餐饮业 |
12.20 |
0.44% |
0.46% |
科学研究和技术服务业 |
0.77 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2553.53 |
74.30% |
78.41% |
农、林、牧、渔业 |
179.15 |
5.21% |
5.50% |
批发和零售业 |
130.23 |
3.79% |
4.00% |
租赁和商务服务业 |
92.51 |
2.69% |
2.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
90.72 |
2.64% |
2.79% |
住宿和餐饮业 |
72.95 |
2.12% |
2.24% |
金融业 |
66.26 |
1.93% |
2.03% |
房地产业 |
31.86 |
0.93% |
0.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.12 |
0.59% |
0.62% |
文化、体育和娱乐业 |
18.86 |
0.55% |
0.58% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.54 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2697.85 |
74.10% |
78.02% |
农、林、牧、渔业 |
229.89 |
6.31% |
6.65% |
批发和零售业 |
197.11 |
5.41% |
5.70% |
租赁和商务服务业 |
119.18 |
3.27% |
3.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.66 |
2.68% |
2.82% |
文化、体育和娱乐业 |
41.97 |
1.15% |
1.21% |
房地产业 |
30.86 |
0.85% |
0.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.33 |
0.59% |
0.62% |
住宿和餐饮业 |
18.10 |
0.50% |
0.52% |
金融业 |
3.83 |
0.11% |
0.11% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2002.20 |
74.50% |
81.27% |
批发和零售业 |
152.54 |
5.68% |
6.19% |
农、林、牧、渔业 |
126.95 |
4.72% |
5.15% |
租赁和商务服务业 |
93.26 |
3.47% |
3.79% |
文化、体育和娱乐业 |
30.12 |
1.12% |
1.22% |
房地产业 |
26.97 |
1.00% |
1.09% |
住宿和餐饮业 |
15.86 |
0.59% |
0.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.62 |
0.58% |
0.63% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1026.65 |
78.72% |
84.45% |
批发和零售业 |
76.24 |
5.85% |
6.27% |
租赁和商务服务业 |
40.87 |
3.13% |
3.36% |
农、林、牧、渔业 |
34.07 |
2.61% |
2.80% |
房地产业 |
13.63 |
1.04% |
1.12% |
住宿和餐饮业 |
10.49 |
0.80% |
0.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.94 |
0.61% |
0.65% |
文化、体育和娱乐业 |
5.80 |
0.44% |
0.48% |