博时富源纯债债券A
(006714)公募债券型
1.0189
-0.12%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.2198
累计净值 [2026-03-09]
1.0177
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.95%
- 最近两年：-2.39%
- 最近三年：-0.58%
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2019-03-04
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.04 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.01 | 2022-05-24 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-06 |
| 5 | 0.04 | 2021-08-20 |
| 6 | 0.02 | 2019-12-03 |
| 7 | 0.00 | 2019-04-11 |