国泰丰盈纯债债券A

(006725)公募债券型
+添加自选
1.0036 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2560
累计净值 [2026-06-05]
1.0032 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：-0.26%
  • 最近两年：5.28%
  • 最近三年：11.82%
  • 成立以来：28.38%
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金经理：李铭一,刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.00361.2560-0.04%
2026-06-041.00401.2564+0.03%
2026-06-031.00371.2561-0.04%
2026-06-021.00411.2565+0.00%
2026-06-011.00411.2565+0.06%
2026-05-291.00351.2559+0.02%
2026-05-281.00331.2557+0.01%
2026-05-271.00321.2556+0.02%
2026-05-261.00301.2554+0.03%
2026-05-251.00271.2551+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰丰盈纯债债券A0.01%0.12%0.68%1.41%-0.26%1.29%
同类型排名2173/79193034/79192202/79192345/79193430/79192093/7919
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李铭一 上任时间：2023-04-11

李铭一先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧

刘嵩扬 上任时间：2025-03-26

刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧