国泰丰盈纯债债券A
(006725)公募债券型
1.0036
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2560
累计净值 [2026-06-05]
1.0032
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：28.38%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李铭一,刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.05 | 2024-05-30 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-10-23 |
| 8 | 0.02 | 2023-08-28 |
| 9 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 10 | 0.02 | 2022-03-17 |
| 11 | 0.04 | 2021-09-28 |
| 12 | 0.02 | 2020-12-10 |
| 13 | 0.01 | 2019-12-11 |