万家中证500指数增强A

(006729)公募股票型指数型
1.6049 0.31%+0.0050
单位净值 [2025-12-30]
1.6049
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:6.07%
  • 最近一季:4.23%
  • 最近半年:28.23%
  • 今年以来:139.73%
  • 最近一年:35.56%
  • 最近两年:44.83%
  • 最近三年:35.92%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2019-05-23
  • 基金经理:乔亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.75亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家中证500指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 1.21% 3.68 1050.64 1.28% 3.68 (100.00%)
2 002436 兴森科技 1.01% 39.64 876.84 1.07% 39.64 (100.00%)
3 600549 厦门钨业 0.95% 27.88 825.25 1.01% 27.88 (100.00%)
4 002738 中矿资源 0.92% 16.13 798.43 0.98% 16.13 (100.00%)
5 601108 财通证券 0.90% 93.17 784.49 0.96% 93.17 (100.00%)
6 002624 完美世界 0.90% 40.89 783.45 0.96% 40.89 (100.00%)
7 002414 高德红外 0.88% 62.02 765.95 0.94% 62.02 (100.00%)
8 300058 蓝色光标 0.87% 110.77 753.27 0.92% 110.77 (100.00%)
9 688469 芯联集成 0.87% 115.02 756.83 0.93% 17.63 (18.10%)
10 300003 乐普医疗 0.87% 43.32 758.97 0.93% 43.32 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000988 华工科技 1.27% 14.52 682.59 1.35% 0.00 (新增)
2 002340 格林美 1.04% 88.59 562.55 1.11% 0.00 (新增)
3 601168 西部矿业 1.00% 32.51 540.64 1.07% 0.00 (新增)
4 300017 网宿科技 1.00% 50.15 537.61 1.06% 0.00 (新增)
5 688608 恒玄科技 0.96% 1.49 518.49 1.03% 0.00 (新增)
6 600487 亨通光电 0.93% 32.61 498.93 0.99% 0.00 (新增)
7 000878 云南铜业 0.88% 37.46 476.49 0.94% 0.00 (新增)
8 000932 华菱钢铁 0.88% 107.23 471.81 0.93% 0.00 (新增)
9 688469 芯联集成 0.86% 97.39 464.55 0.92% 0.00 (新增)
10 601717 郑煤机 0.85% 27.61 458.88 0.91% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600988 赤峰黄金 1.21% 33.71 771.96 1.29% 33.71 (100.00%)
2 301236 软通动力 1.09% 12.14 696.35 1.16% 12.14 (100.00%)
3 002273 水晶光电 1.08% 30.13 689.98 1.15% -14.18 (-32.00%)
4 300207 欣旺达 1.07% 31.01 687.18 1.14% -5.26 (-14.50%)
5 002185 华天科技 1.01% 60.78 644.27 1.07% 60.78 (100.00%)
6 002797 第一创业 1.00% 86.13 642.53 1.07% 86.13 (100.00%)
7 601168 西部矿业 0.99% 37.25 633.66 1.05% -20.58 (-35.59%)
8 000988 华工科技 0.99% 15.45 634.84 1.06% 15.45 (100.00%)
9 300373 扬杰科技 0.98% 13.57 629.78 1.05% 13.57 (100.00%)
10 600879 航天电子 0.93% 66.46 594.82 0.99% 66.46 (100.00%)
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