国投瑞银先进制造混合

(006736)公募混合型
+添加自选
3.4338 1.00%+0.0339
单位净值 [2026-04-22]
3.4338
累计净值 [2026-04-22]
3.4681 1.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.08%
  • 最近一季：12.36%
  • 最近半年：28.97%
  • 今年以来：14.57%
  • 最近一年：106.92%
  • 最近两年：84.03%
  • 最近三年：14.62%
  • 成立以来：243.38%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 139003.29 80.23% 85.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 15620.53 9.02% 9.58%
采矿业 7932.33 4.58% 4.87%
建筑业 463.84 0.27% 0.28%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 92901.83 74.11% 87.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 13372.41 10.67% 12.58%