工银瑞信添慧债券A
(006738)公募债券型
1.4594
0.54%+0.0079
单位净值 [2026-04-21]
1.4594
累计净值 [2026-04-21]
1.4673
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：5.00%
- 最近半年：14.71%
- 今年以来：14.66%
- 最近一年：25.83%
- 最近两年：33.72%
- 最近三年：25.83%
- 成立以来：45.94%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4594 | 1.4594 | +0.54% |
| 2026-04-20 | 1.4515 | 1.4515 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 1.4491 | 1.4491 | +0.35% |
| 2026-04-16 | 1.4441 | 1.4441 | +0.84% |
| 2026-04-15 | 1.4320 | 1.4320 | -0.18% |
| 2026-04-14 | 1.4346 | 1.4346 | +0.27% |
| 2026-04-13 | 1.4307 | 1.4307 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.4297 | 1.4297 | -0.13% |
| 2026-04-09 | 1.4316 | 1.4316 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 1.4323 | 1.4323 | +1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信添慧债券A | 1.73% | 2.17% | 5.00% | 14.71% | 25.83% | 14.66% |
| 同类型排名 | 112/7863 | 357/7863 | 10/7863 | 17/7863 | 89/7863 | 3/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈涵 上任时间：2020-10-09
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧