工银瑞信添慧债券A
(006738)公募债券型
1.4649
0.38%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
1.4649
累计净值 [2026-04-22]
1.4705
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：6.04%
- 最近半年：15.71%
- 今年以来：15.09%
- 最近一年：26.19%
- 最近两年：34.96%
- 最近三年：26.31%
- 成立以来：46.49%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||