工银尊利中短债债券C
(006741)公募债券型
1.1364
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1688
累计净值 [2026-04-22]
1.1365
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：17.16%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：杨曼丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||