交银中债1-3年农发债指数C
(006746)公募债券型指数型
1.0230
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0860
累计净值 [2026-03-09]
1.0225
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：-1.88%
- 最近三年：2.03%
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：117.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-24 |