富国中证价值ETF联接A
(006748)公募股票型ETF联接指数型
2.2665
1.15%+0.0300
单位净值 [2026-06-12]
2.5568
累计净值 [2026-06-12]
2.6363
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.73%
- 最近一季：-6.15%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：22.81%
- 最近两年：25.16%
- 最近三年：43.50%
- 成立以来：163.78%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.08 | 2024-09-19 |