国泰中证生物医药ETF联接A

(006756)公募股票型ETF联接指数型医药行业
1.1844 0.43%+0.0051
单位净值 [2025-09-22]
1.1844
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月:4.03%
  • 最近一季:22.60%
  • 最近半年:24.18%
  • 今年以来:27.74%
  • 最近一年:46.42%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:12.61%
  • 成立以来:18.44%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:梁杏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 94.27% 0.00 60738.89 0.00 (-0.91%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 93.36% 0.00 68476.00 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 93.44% 0.00 59532.89 0.00 (0.21%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512290 国泰中证生物医药ETF 93.65% 0.00 65716.95 0.00 (-0.40%)
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