农银汇理金禄债券
(006758)公募债券型
1.0332
-0.43%-0.0058
单位净值 [2026-06-12]
1.2939
累计净值 [2026-06-12]
1.0288
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2018-12-21
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：203.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 4 | 0.02 | 2025-05-19 |
| 5 | 0.02 | 2025-03-03 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-02 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-09 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-17 |
| 20 | 0.00 | 2020-12-28 |
| 21 | 0.02 | 2020-05-19 |
| 22 | 0.01 | 2020-02-25 |
| 23 | 0.01 | 2019-12-05 |
| 24 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 25 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 26 | 0.01 | 2019-03-20 |