景顺长城景泰鑫利纯债A
(006764)公募债券型
1.1062
-0.24%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.2338
累计净值 [2026-03-09]
1.1035
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-3.58%
- 最近三年：-5.30%
- 成立以来：10.62%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-05-24 |