景顺长城景泰鑫利纯债A
(006764)公募债券型
1.1223
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2499
累计净值 [2026-06-12]
1.1225
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：25.54%
- 成立日期：2019-01-21
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-05-24 |