招商中债1-5年农发行C
(006766)公募债券型指数型
1.0528
4.61%+0.0485
单位净值 [2020-10-28]
1.0930
累计净值 [2020-10-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：5.11%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.54%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 98.16% | 98.17% | 0.01 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2020-06-30 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 93.18% | 93.18% | 0.06 | 1.96% | 1.96% | 0.06 | 1.91% | 1.91% |
| 2020-03-31 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.83 | 95.52% | 95.51% | 0.07 | 1.07% | 1.07% | 0.21 | 3.41% | 3.42% |
| 2019-12-31 | 6.92 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.05 | 85.57% | 87.42% | 0.76 | 12.62% | 11.00% | 0.11 | 1.81% | 1.58% |
| 2019-09-30 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 96.17% | 96.17% | 0.06 | 1.83% | 1.83% | 0.04 | 1.44% | 1.44% |
| 2019-06-30 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.64 | 63.22% | 63.24% | 0.41 | 3.43% | 3.43% | 0.58 | 4.84% | 4.84% |