银河嘉裕债券

(006767)公募债券型
+添加自选
1.0408 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.7153
累计净值 [2026-04-02]
1.0409 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：1.74%
  • 最近三年：-11.18%
  • 成立以来：4.08%
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金经理：张沛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银河基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 4.28 4.28 0.00 0.00% 0.00% 3.86 90.20% 90.20% 0.00 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.01%
2024-12-31 5.39 5.38 0.00 0.00% 0.00% 4.40 81.62% 81.66% 0.01 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 21.05 17.85 0.00 0.00% 0.00% 20.87 98.99% 99.14% 0.09 0.53% 0.45% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 34.86 34.85 0.00 0.00% 0.00% 28.47 81.68% 81.69% 0.07 0.20% 0.20% 0.11 0.32% 0.32%
2023-06-30 40.21 40.19 0.00 0.00% 0.00% 39.31 97.78% 97.78% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 19.08 19.07 0.00 0.00% 0.00% 17.74 92.96% 92.96% 0.14 0.75% 0.75% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 13.02 11.40 0.00 0.00% 0.00% 8.74 62.49% 67.14% 0.01 0.06% 0.05% 0.76 6.67% 5.84%
2021-12-31 4.71 4.34 0.00 0.00% 0.00% 4.65 98.59% 98.70% 0.00 0.07% 0.06% 0.06 1.34% 1.24%
2021-06-30 7.77 7.12 0.00 0.00% 0.00% 7.63 98.03% 98.19% 0.01 0.11% 0.10% 0.13 1.86% 1.71%
2020-12-31 16.26 16.25 0.00 0.00% 0.00% 14.56 89.52% 89.52% 0.01 0.06% 0.06% 0.24 1.50% 1.50%
2020-06-30 13.80 13.79 0.00 0.00% 0.00% 12.63 91.53% 91.53% 0.03 0.19% 0.19% 0.14 1.03% 1.03%
2019-12-31 0.01 0.01 0.00 0.00% 0.00% 0.01 53.43% 63.60% 0.00 42.78% 33.44% 0.00 3.79% 2.96%
2019-06-30 1.03 1.01 0.00 0.00% 0.00% 1.00 97.55% 97.59% 0.01 1.39% 1.36% 0.01 1.06% 1.05%
2018-12-31 0.00 10.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%