银河嘉裕债券
(006767)公募债券型
1.0408
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.7153
累计净值 [2026-04-02]
1.0409
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：1.74%
- 最近三年：-11.18%
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.04 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.05 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.05 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.05 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.05 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.06 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.06 | 2022-07-25 |
| 10 | 0.06 | 2021-11-12 |
| 11 | 0.07 | 2021-03-12 |
| 12 | 0.12 | 2020-09-22 |