华安沪港深优选混合
(006768)公募混合型
1.3056
0.17%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.3056
累计净值 [2026-04-22]
1.3078
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.50%
- 最近一季：-4.70%
- 最近半年：-1.76%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：31.47%
- 最近两年：81.36%
- 最近三年：21.79%
- 成立以来：30.56%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：陆秋渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 355.67 | 6.41% | 65.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.48 | 3.36% | 34.40% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 86.54 | 1.42% | 100.00% |