永赢合益债券
(006771)公募债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1977
累计净值 [2026-03-10]
1.0110
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：-0.68%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 6 | 0.00 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 11 | 0.01 | 2022-08-25 |
| 12 | 0.00 | 2022-06-16 |
| 13 | 0.01 | 2022-05-10 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 16 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 17 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 18 | 0.01 | 2020-12-09 |
| 19 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 20 | 0.02 | 2019-11-04 |
| 21 | 0.00 | 2019-06-11 |