汇添富丰润中短债A
(006772)公募债券型
1.1145
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2275
累计净值 [2026-03-06]
1.1147
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2018-12-24
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-05-15 |
| 2 | 0.01 | 2023-02-13 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-20 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-24 |
| 8 | 0.01 | 2021-05-25 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-08 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 11 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 13 | 0.01 | 2020-02-20 |
| 14 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 15 | 0.01 | 2019-09-23 |
| 16 | 0.00 | 2019-06-13 |
| 17 | 0.01 | 2019-03-25 |