国寿安保尊荣中短债债券A
(006773)公募债券型
1.2048
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2448
累计净值 [2026-06-05]
1.2047
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：24.74%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-12-22 |