国寿安保尊荣中短债债券C
(006774)公募债券型
1.1707
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2107
累计净值 [2026-03-06]
1.1709
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：4.32%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-12-22 |