华夏鼎略债券A
(006776)公募债券型
1.1435
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2085
累计净值 [2026-06-05]
1.1435
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：21.42%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-05-25 |
| 2 | 0.01 | 2020-02-21 |