华夏鼎略债券C
(006777)公募债券型
1.0927
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1257
累计净值 [2026-04-22]
1.0932
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：2.12%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 2 | 0.01 | 2020-02-21 |
| 3 | 0.01 | 2020-02-21 |