华夏鼎略债券C
(006777)公募债券型
1.0891
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1221
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：1.49%
- 最近三年：1.36%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2023-05-25 |
| 2 | 0.015000 | 2020-02-21 |