泰康港股通大消费指数A
(006786)公募股票型
1.0468
-1.51%-0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.0468
累计净值 [2026-04-22]
1.0310
-1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：-7.60%
- 最近半年：-10.11%
- 今年以来：-2.98%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：30.39%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：4.68%
- 成立日期：2019-04-09
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0468 | 1.0468 | -1.51% |
| 2026-04-21 | 1.0629 | 1.0629 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.0615 | 1.0615 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0616 | 1.0616 | -1.04% |
| 2026-04-16 | 1.0728 | 1.0728 | +2.27% |
| 2026-04-15 | 1.0490 | 1.0490 | +0.93% |
| 2026-04-14 | 1.0393 | 1.0393 | +0.26% |
| 2026-04-13 | 1.0366 | 1.0366 | -0.94% |
| 2026-04-10 | 1.0464 | 1.0464 | +0.93% |
| 2026-04-09 | 1.0368 | 1.0368 | -1.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | -0.21% | 4.18% | -7.60% | -10.11% | 0.89% | -2.98% |
| 同类型排名 | 4285/5153 | 3161/5153 | 4215/5153 | 4142/5153 | 3551/5153 | 4166/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁帅 上任时间：2024-06-07
袁帅先生:中国国籍,硕士。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧