建信睿兴纯债债券
(006791)公募债券型
1.0352
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2192
累计净值 [2026-03-09]
1.0350
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：0.65%
- 最近三年：2.28%
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：刘思,吴轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.04 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.04 | 2022-05-26 |
| 6 | 0.04 | 2021-05-19 |