嘉实中短债债券C
(006798)公募债券型
1.1466
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2128
累计净值 [2026-03-06]
1.1465
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：61.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.01 | 2021-09-24 |