泰康香港银行指数A

(006809)公募股票型指数型银行
0.9820 1.59%+0.0156
单位净值 [2024-04-18]
0.9820
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:3.44%
  • 最近一季:13.91%
  • 最近半年:5.02%
  • 今年以来:7.51%
  • 最近一年:3.87%
  • 最近两年:5.65%
  • 最近三年:5.48%
  • 成立以来:-1.80%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:刘伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.64 0.63 0.59 92.51% 92.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.94% 5.84% 0.01 1.55% 1.53%
2023-09-30 0.62 0.62 0.58 93.58% 93.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.22% 6.18% 0.00 0.20% 0.20%
2023-06-30 0.97 0.96 0.91 93.82% 93.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.83% 5.81% 0.00 0.35% 0.35%
2023-03-31 0.94 0.94 0.88 93.50% 93.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.96% 5.93% 0.01 0.54% 0.53%
2022-12-31 1.14 1.13 1.07 94.00% 94.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.60% 5.56% 0.00 0.40% 0.40%
2022-09-30 1.42 1.42 1.33 93.78% 93.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 5.90% 5.88% 0.00 0.32% 0.32%
2022-06-30 1.62 1.60 1.50 92.56% 92.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 5.72% 5.65% 0.03 1.72% 1.70%
2022-03-31 2.01 1.99 1.89 94.73% 94.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.58% 5.54% 0.01 0.45% 0.44%
2021-12-31 1.65 1.58 1.50 94.66% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 9.37% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 1.41 1.41 1.33 94.47% 94.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 5.59% 5.57% 0.00 0.22% 0.22%
2021-06-30 1.46 1.42 1.32 90.17% 0.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.22% 0.06% 0.02 3.61% 0.01%
2021-03-31 2.41 2.29 2.15 88.59% 89.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 10.29% 9.79% 0.03 1.12% 1.06%
2020-12-31 1.45 1.24 1.14 74.80% 78.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 23.76% 20.30% 0.02 1.44% 1.24%
2020-09-30 0.64 0.63 0.58 91.05% 91.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.73% 8.60% 0.00 0.22% 0.21%
2020-06-30 0.30 0.30 0.27 90.30% 90.45% 0.01 1.86% 1.83% 0.02 5.19% 5.11% 0.01 2.65% 2.61%
2020-03-31 0.41 0.41 0.38 92.94% 93.00% 0.02 4.70% 4.66% 0.01 1.43% 1.42% 0.00 0.93% 0.92%
2019-12-31 0.39 0.38 0.35 91.30% 91.45% 0.01 3.15% 3.09% 0.02 4.48% 4.40% 0.00 1.07% 1.06%
2019-09-30 0.34 0.34 0.31 91.95% 91.96% 0.01 3.53% 3.53% 0.01 4.18% 4.17% 0.00 0.34% 0.34%
2019-06-30 0.17 0.17 0.15 91.26% 91.31% 0.01 4.81% 4.78% 0.00 2.58% 2.57% 0.00 1.35% 1.34%