泰康香港银行指数A

(006809)公募股票型指数型银行
0.9820 1.59%+0.0156
单位净值 [2024-04-18]
0.9820
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:3.44%
  • 最近一季:13.91%
  • 最近半年:5.02%
  • 今年以来:7.51%
  • 最近一年:3.87%
  • 最近两年:5.65%
  • 最近三年:5.48%
  • 成立以来:-1.80%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:刘伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康
实时情况
泰康香港银行指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 14.25% 15.72 897.48 15.14% -9.40 (-59.80%)
2 00939 建设银行 14.06% 210.10 885.35 14.93% -81.30 (-38.70%)
3 01398 工商银行 13.21% 240.20 831.51 14.02% -107.80 (-44.88%)
4 03988 中国银行 9.92% 231.40 624.90 10.54% -244.90 (-105.83%)
5 01658 邮储银行 5.18% 96.50 326.19 5.50% 17.60 (18.24%)
6 01288 农业银行 5.12% 118.30 322.69 5.44% -85.30 (-72.10%)
7 00011 恒生银行 5.11% 3.90 321.79 5.43% -1.16 (-29.74%)
8 03328 交通银行 5.10% 72.80 321.29 5.42% 新增
9 00998 中信银行 5.05% 95.30 317.81 5.36% 26.30 (27.60%)
10 03968 招商银行 4.97% 12.70 313.04 5.28% -17.70 (-139.37%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 14.67% 25.12 1412.77 15.58% -11.36 (-45.22%)
2 03988 中国银行 14.32% 476.30 1378.90 15.20% -159.20 (-33.42%)
3 00939 建设银行 14.14% 291.40 1362.13 15.02% -74.30 (-25.50%)
4 01398 工商银行 13.92% 348.00 1341.15 14.79% -99.40 (-28.56%)
5 03968 招商银行 10.36% 30.40 997.80 11.00% -5.05 (-16.61%)
6 02388 中银香港 6.42% 28.00 618.28 6.82% -4.60 (-16.43%)
7 01288 农业银行 6.00% 203.60 578.16 6.37% -33.60 (-16.50%)
8 00011 恒生银行 5.40% 5.06 520.17 5.74% -0.84 (-16.60%)
9 01658 邮储银行 3.64% 78.90 350.63 3.87% -13.00 (-16.48%)
10 00998 中信银行 2.43% 69.00 234.11 2.58% -11.40 (-16.52%)
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