泰康香港银行指数A

(006809)公募股票型指数型银行
0.9423 -0.95%-0.0089
单位净值 [2023-01-31]
0.9423
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:4.16%
  • 最近一季:22.54%
  • 最近半年:7.15%
  • 今年以来:4.16%
  • 最近一年:-0.45%
  • 最近两年:11.40%
  • 最近三年:-1.75%
  • 成立以来:-5.77%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:刘伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康
实时情况
泰康香港银行指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01398 工商银行 13.98% 595.60 1982.36 14.85% 29.30 (4.92%)
2 00005 汇丰控股 13.93% 52.92 1974.35 14.79% 2.60 (4.91%)
3 00939 建设银行 13.87% 478.90 1966.44 14.74% 23.60 (4.93%)
4 03988 中国银行 13.22% 806.20 1873.94 14.04% 39.70 (4.92%)
5 03968 招商银行 10.30% 44.25 1460.78 10.95% 2.15 (4.86%)
6 02388 中银香港 6.80% 40.75 963.78 7.22% 2.00 (4.91%)
7 00011 恒生银行 5.61% 7.37 794.55 5.95% 0.37 (5.02%)
8 03328 交通银行 4.46% 168.80 632.05 4.74% 8.40 (4.98%)
9 01288 农业银行 4.44% 296.40 629.98 4.72% 14.70 (4.96%)
10 01658 邮储银行 3.39% 114.80 480.73 3.60% 5.60 (4.88%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01398 工商银行 14.10% 566.30 2256.81 15.05% -151.50 (-26.75%)
2 00005 汇丰控股 13.89% 50.32 2222.66 14.83% -20.08 (-39.90%)
3 00939 建设银行 12.82% 455.30 2051.97 13.69% -137.20 (-30.13%)
4 03988 中国银行 12.82% 766.50 2051.72 13.69% -156.70 (-20.44%)
5 03968 招商银行 11.81% 42.10 1890.18 12.61% -6.70 (-15.91%)
6 02388 中银香港 6.42% 38.75 1027.30 6.85% -7.95 (-20.52%)
7 00011 恒生银行 5.18% 7.00 829.11 5.53% -1.44 (-20.57%)
8 03328 交通银行 4.65% 160.40 743.47 4.96% -32.90 (-20.51%)
9 01288 农业银行 4.46% 281.70 713.08 4.76% -57.60 (-20.45%)
10 01658 邮储银行 3.64% 109.20 581.80 3.88% -22.30 (-20.42%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 15.53% 70.40 3094.55 16.40% 14.80 (21.02%)
2 00939 建设银行 14.21% 592.50 2830.28 15.00% 155.80 (26.30%)
3 01398 工商银行 14.05% 717.80 2800.11 14.84% 175.20 (24.41%)
4 03968 招商银行 12.23% 48.80 2435.98 12.91% 9.60 (19.67%)
5 03988 中国银行 11.84% 923.20 2358.48 12.50% 175.70 (19.03%)
6 02388 中银香港 5.65% 46.70 1124.86 5.96% 8.90 (19.06%)
7 00011 恒生银行 5.19% 8.44 1034.95 5.48% 1.61 (19.08%)
8 03328 交通银行 4.42% 193.30 881.04 4.67% 36.90 (19.09%)
9 01288 农业银行 4.16% 339.30 828.28 4.39% 64.60 (19.04%)
10 01658 邮储银行 3.40% 131.50 677.21 3.59% 25.00 (19.01%)
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