大成景盈债券A
(006811)公募债券型
1.0225
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1955
累计净值 [2026-03-09]
1.0221
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-1.42%
- 最近三年：-1.55%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.05 | 2021-05-27 |
| 4 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 5 | 0.02 | 2020-04-13 |