大成景盈债券A
(006811)公募债券型
1.0224
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2054
累计净值 [2026-06-05]
1.0223
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：22.13%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-01 |
| 3 | 0.04 | 2024-05-20 |
| 4 | 0.04 | 2023-12-04 |
| 5 | 0.05 | 2021-05-27 |
| 6 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 7 | 0.02 | 2020-04-13 |