大成景盈债券A
(006811)公募债券型
1.0401
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.1521
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：汪伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2023-12-04 |
| 2 | 0.050000 | 2021-05-27 |
| 3 | 0.006000 | 2020-09-21 |
| 4 | 0.020000 | 2020-04-13 |