大成惠福债券A

(006812)公募债券型
+添加自选
1.1722 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1922
累计净值 [2026-03-09]
1.1711 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：5.15%
  • 最近三年：9.05%
  • 成立以来：17.22%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：郑欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2020-04-13
2 0.01 2020-01-21