大成惠福债券A
(006812)公募债券型
1.1818
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2018
累计净值 [2026-06-12]
1.1822
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2020-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2020-01-21 |